| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002.00 | 1 805.00 | 197.00 | 2 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 663.00 | 15 302.00 | 361.00 | 15 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 868.00 | 17 107.00 | 155 760.00 | 172 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 004.00 | 17 107.00 | 183 896.00 | 201 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 404.00 | 34 311.00 | | 43 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 271.00 | 9 093.00 | | -9 271.00 |
DL TOTAL (I) | 42 933.00 | 52 204.00 | | 42 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 629.00 | 81 339.00 | | 57 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 039.00 | 81 480.00 | | 42 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 466.00 | | 16 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 657.00 | 21 742.00 | | 24 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 963.00 | 201 028.00 | | 140 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 896.00 | 253 232.00 | | 183 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 091.00 | 201 028.00 | | 108 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 036.00 | | 260 036.00 | 260 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 036.00 | | 260 036.00 | 260 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 192.00 | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 383.00 | 192.00 | | 60 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 383.00 | -192.00 | | -30 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 540.00 | 274 264.00 | | 298 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 811.00 | 265 171.00 | | 307 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 271.00 | 9 093.00 | | -9 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 636.00 | 19 764.00 | 32 872.00 | 52 636.00 |
VI Groupe et associés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
VP Divers | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 867.00 | 27 747.00 | 120.00 | 27 867.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 963.00 | 108 091.00 | 32 872.00 | 140 963.00 |