| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 909.00 | 7 816.00 | 4 092.00 | 11 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 707.00 | 12 614.00 | 4 092.00 | 16 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 136 666.00 | 6 183.00 | 130 482.00 | 136 666.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 032.00 | 73.00 | 48 959.00 | 49 032.00 |
072 Créances – Autres | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
084 Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 319.00 | 6 257.00 | 186 062.00 | 192 319.00 |
110 Total général Actif | 209 027.00 | 18 871.00 | 190 155.00 | 209 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 946.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 632.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 406.00 | | | 259 406.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
222 Production stockée | 51 659.00 | | | 51 659.00 |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
242 Autres charges externes. | 186 469.00 | | | 186 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 343.00 | | | 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 343.00 | | | 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
252 Charges sociales | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 624.00 | | | 278 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 837.00 | | | 37 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 405.00 | | | 405.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |