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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 864.00 | 579.00 | 1 285.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 135.00 | 13 904.00 | 8 231.00 | 22 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 524.00 | 14 483.00 | 11 042.00 | 25 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 551.00 | | 159 551.00 | 159 551.00 |
BZ Autres créances | 22 998.00 | | 22 998.00 | 22 998.00 |
CF Disponibilités | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 739.00 | | 196 739.00 | 196 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 263.00 | 14 483.00 | 207 780.00 | 222 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DH Report à nouveau | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
DL TOTAL (I) | 99 469.00 | | | 99 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 522.00 | | | 62 522.00 |
EA Autres dettes | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 780.00 | | | 207 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 331.00 | | 983 331.00 | 983 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 331.00 | | 983 331.00 | 983 331.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 332.00 | | | 983 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 333.00 | | | 942 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 073.00 | | 2 450.00 | 23 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 548.00 | | 2 450.00 | 21 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 042.00 | 4 440.00 | | 10 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | 4 440.00 | | 10 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 159 551.00 | | | 159 551.00 |
VB T. V. A. | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VC Groupe et associés | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 848.00 | 182 548.00 | 1 300.00 | 183 848.00 |
VW T.V.A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 311.00 | 108 311.00 | | 108 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
ST Autres comptes | 82 271.00 | | | 82 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
YT Sous‐traitance | 220 719.00 | | | 220 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 213.00 | | | 148 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 359.00 | | | 166 359.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 863.00 | | | 328 863.00 |