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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 560.00 | 40 262.00 | 28 298.00 | 68 560.00 |
AH Fonds commercial | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
AP Constructions | 39 448.00 | 8 880.00 | 30 568.00 | 39 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 593.00 | 37 106.00 | 57 487.00 | 94 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 386.00 | 13 963.00 | 20 423.00 | 34 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 363.00 | 100 211.00 | 823 152.00 | 923 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
BZ Autres créances | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CF Disponibilités | 296 560.00 | | 296 560.00 | 296 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 873.00 | | 361 873.00 | 361 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 236.00 | 100 211.00 | 1 185 025.00 | 1 285 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 360.00 | 8 000.00 | | 5 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 619.00 | 592 347.00 | | 422 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | 26 010.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 452 912.00 | 627 157.00 | | 452 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 603.00 | 429 470.00 | | 363 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 716.00 | 3 881.00 | | 249 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 31 165.00 | | 37 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 988.00 | 45 360.00 | | 80 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 113.00 | 509 875.00 | | 732 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 025.00 | 1 137 031.00 | | 1 185 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 649.00 | 146 530.00 | | 435 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 033.00 | | 758 033.00 | 758 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 033.00 | | 758 033.00 | 758 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 734.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 998.00 | 6 556.00 | | 8 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 17 343.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 187.00 | 1 630.00 | | -1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 3 306.00 | | 1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 711.00 | 463 666.00 | | 776 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 577.00 | 437 656.00 | | 752 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 133.00 | 26 010.00 | | 24 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 977.00 | | 72 416.00 | 852 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 923 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 168 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 860.00 | | 55 000.00 | 628 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 557.00 | | 14 901.00 | 155 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 320.00 | 60 734.00 | 843.00 | 40 320.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 408.00 | 22 854.00 | | 17 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 912.00 | 37 880.00 | 843.00 | 22 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 027.00 | 21 027.00 | | 21 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | | | 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 345.00 | 66 881.00 | 278 478.00 | 363 345.00 |
VI Groupe et associés | 249 716.00 | 249 716.00 | | 249 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 820.00 | | | 65 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 976.00 | | | 38 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 202.00 | 61 202.00 | | 61 202.00 |
VW T.V.A. | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 113.00 | 435 649.00 | 278 478.00 | 732 113.00 |