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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 046.00 | 11 649.00 | 2 397.00 | 14 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 046.00 | 11 649.00 | 2 397.00 | 14 046.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 242.00 | 744.00 | 16 498.00 | 17 242.00 |
072 Créances – Autres | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
084 Disponibilités | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 543.00 | 744.00 | 94 799.00 | 95 543.00 |
110 Total général Actif | 109 589.00 | 12 393.00 | 97 196.00 | 109 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90.00 | | | 90.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 259.00 | | | 253 259.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 878.00 | | | 59 878.00 |
252 Charges sociales | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
256 Dotations aux provisions | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
280 Produits financiers | 221.00 | | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 156.00 | | | 156.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 301.00 | | | 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |