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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 522 463.00 | 234 671.00 | 1 287 792.00 | 1 522 463.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 522 463.00 | 234 671.00 | 1 287 792.00 | 1 522 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
110 Total général Actif | 1 534 516.00 | 234 671.00 | 1 299 845.00 | 1 534 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 968.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 099 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 099 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 528 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
230 Autres produits | 276.00 | | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
242 Autres charges externes. | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
280 Produits financiers | 356.00 | | | 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 696.00 | | | -13 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 994 363.00 | | | 994 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 528 100.00 | | | 528 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 949.00 | | | 949.00 |