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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 550.00 | 2 387.00 | 11 163.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 960.00 | 3 397.00 | 34 563.00 | 37 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BZ Autres créances | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
CF Disponibilités | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 108.00 | | 166 108.00 | 166 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 068.00 | 3 397.00 | 200 671.00 | 204 068.00 |
CU Autres participations | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 147 722.00 | 139 589.00 | | 147 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | 8 133.00 | | 3 251.00 |
DL TOTAL (I) | 183 973.00 | 180 722.00 | | 183 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 15.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | 22 793.00 | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 2 639.00 | | 8 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 195.00 | 8 431.00 | | 3 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 697.00 | 33 878.00 | | 16 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 671.00 | 214 600.00 | | 200 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 697.00 | 33 878.00 | | 16 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 387.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 700.00 | -16 641.00 | | -4 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 383.00 | 91 193.00 | | 75 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 132.00 | 83 059.00 | | 72 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251.00 | 8 133.00 | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 560.00 | | 13 400.00 | 24 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | | 13 400.00 | 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010.00 | 2 387.00 | | 1 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VC Groupe et associés | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 636.00 | 81 636.00 | | 81 636.00 |
VW T.V.A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |