| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 764.00 | 1 039.00 | 3 725.00 | 4 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 177.00 | 7 589.00 | 87 588.00 | 95 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 937.00 | 7 589.00 | 100 348.00 | 107 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 67 007.00 | 49 091.00 | | 67 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 195.00 | 17 915.00 | | -11 195.00 |
DL TOTAL (I) | 65 712.00 | 76 907.00 | | 65 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301.00 | 3 327.00 | | 1 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 271.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 8 318.00 | | 7 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 088.00 | 9 723.00 | | 26 088.00 |
EA Autres dettes | | 2 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 636.00 | 24 590.00 | | 34 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 348.00 | 101 497.00 | | 100 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 636.00 | 23 367.00 | | 34 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
FG Production vendue services | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 836.00 | 6 300.00 | | 15 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199.00 | 187.00 | | 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528.00 | 1 072.00 | | 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 528.00 | 3 572.00 | | 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 523.00 | 123.00 | | 3 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 523.00 | 123.00 | | 3 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 995.00 | 3 449.00 | | -2 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 288.00 | 125 685.00 | | 122 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 483.00 | 107 770.00 | | 133 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 195.00 | 17 915.00 | | -11 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 401.00 | | 664.00 | 95 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 888.00 | | 4 663.00 | 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888.00 | | 95 177.00 | 888.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650.00 | | 664.00 | 10 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 647.00 | 942.00 | | 6 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647.00 | 942.00 | | 6 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91.00 | | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 636.00 | 34 636.00 | | 34 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 980.00 | 639.00 | | 3 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 519.00 | 6 089.00 | | 6 519.00 |
ST Autres comptes | 11 598.00 | 12 659.00 | | 11 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 790.00 | 25 139.00 | | 25 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 168.00 | 1 154.00 | | 1 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 148.00 | 1 793.00 | | 5 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 152.00 | 24 023.00 | | 24 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 428.00 | 8 383.00 | | 7 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 907.00 | 43 887.00 | | 43 907.00 |