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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 430.00 | 13 913.00 | 1 517.00 | 15 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 430.00 | 13 913.00 | 1 517.00 | 15 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 726.00 | 175 423.00 | 60 303.00 | 235 726.00 |
BZ Autres créances | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CF Disponibilités | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 147.00 | 175 423.00 | 66 723.00 | 242 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 576.00 | 189 337.00 | 68 240.00 | 257 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 124.00 | 25 212.00 | | 24 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 874.00 | -1 088.00 | | -1 874.00 |
DL TOTAL (I) | 23 350.00 | 25 224.00 | | 23 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 256.00 | 5 778.00 | | 2 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 368.00 | 32 587.00 | | 41 368.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 890.00 | 39 365.00 | | 44 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 240.00 | 64 589.00 | | 68 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 890.00 | 39 365.00 | | 44 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 216.00 | 145 593.00 | | 65 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 090.00 | 146 682.00 | | 67 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 874.00 | -1 088.00 | | -1 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 367.00 | 4 546.00 | | 9 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 367.00 | 4 546.00 | | 9 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 134 108.00 | 41 316.00 | | 134 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 108.00 | 41 316.00 | | 134 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 108.00 | 41 316.00 | | 134 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 726.00 | | | 235 726.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VI Groupe et associés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 211.00 | 237 211.00 | | 237 211.00 |
VW T.V.A. | 41 368.00 | 41 368.00 | | 41 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |