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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 378.00 | 18 761.00 | 4 617.00 | 23 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 457.00 | 19 840.00 | 4 617.00 | 24 457.00 |
060 Stock marchandises | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 893.00 | | 63 893.00 | 63 893.00 |
072 Créances – Autres | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
084 Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 406.00 | | 80 406.00 | 80 406.00 |
110 Total général Actif | 104 862.00 | 19 840.00 | 85 022.00 | 104 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 68 241.00 | 118 801.00 | | 68 241.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 242.00 | 118 801.00 | | 68 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 347.00 | 103 310.00 | | 50 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 211.00 | -933.00 | | 2 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 410.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 822.00 | 25 297.00 | | 24 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 305.00 | | 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 055.00 | 2 129.00 | | 2 055.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 203.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 921.00 | 130 721.00 | | 79 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 679.00 | -11 920.00 | | -11 679.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 672.00 | -11 913.00 | | -11 672.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 457.00 | | | 24 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 062.00 | | | 12 062.00 |