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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 327.00 | 95 609.00 | 42 718.00 | 138 327.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 902.00 | 96 169.00 | 42 733.00 | 138 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 715.00 | | 23 715.00 | 23 715.00 |
072 Créances – Autres | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
084 Disponibilités | 145 519.00 | | 145 519.00 | 145 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 481.00 | | 185 481.00 | 185 481.00 |
110 Total général Actif | 324 383.00 | 96 169.00 | 228 214.00 | 324 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 52 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 264.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 004.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 232.00 | | | 333 232.00 |
222 Production stockée | -111.00 | | | -111.00 |
230 Autres produits | 441.00 | | | 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 581.00 | | | 350 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -106.00 | | | -106.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 710.00 | | | 110 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 332.00 | | | 332.00 |
242 Autres charges externes. | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
252 Charges sociales | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 994.00 | | | 321 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 587.00 | | | 28 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 583.00 | | | 583.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 809.00 | | | 117 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |