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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 300.00 | | 300 300.00 | 300 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 847.00 | | 998 847.00 | 998 847.00 |
CF Disponibilités | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 718.00 | | 1 006 718.00 | 1 006 718.00 |
CU Autres participations | 698 547.00 | | 698 547.00 | 698 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 163 645.00 | 141 564.00 | | 163 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 300.00 | 22 081.00 | | -13 300.00 |
DL TOTAL (I) | 216 344.00 | 229 645.00 | | 216 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 429.00 | 378 730.00 | | 246 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 169.00 | 452 623.00 | | 542 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 374.00 | 833 129.00 | | 790 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 718.00 | 1 062 774.00 | | 1 006 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 385.00 | 590 131.00 | | 606 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 60 458.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323.00 | 34 622.00 | | 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 624.00 | 12 541.00 | | 13 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 300.00 | 22 081.00 | | -13 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 547.00 | | | 1 058 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058 547.00 | | | 1 058 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 169.00 | 542 169.00 | | 542 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 300.00 | | | 300 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 265.00 | 62 275.00 | 183 989.00 | 246 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 078.00 | 3 778.00 | 300 300.00 | 304 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 374.00 | 606 385.00 | 183 989.00 | 790 374.00 |