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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 85 898.00 | 26 720.00 | 59 178.00 | 85 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 990.00 | 38 396.00 | 12 594.00 | 50 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 279.00 | 79 488.00 | 290 791.00 | 370 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 158.00 | 79 488.00 | 339 671.00 | 419 158.00 |
CU Autres participations | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 133.00 | 45 196.00 | | 53 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 377.00 | 7 938.00 | | 35 377.00 |
DL TOTAL (I) | 96 760.00 | 61 383.00 | | 96 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 690.00 | 35 363.00 | | 19 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 827.00 | 186 026.00 | | 141 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 14 628.00 | | 7 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 326.00 | 23 944.00 | | 32 326.00 |
EA Autres dettes | 41 500.00 | 94 500.00 | | 41 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 911.00 | 354 462.00 | | 242 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 671.00 | 415 845.00 | | 339 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 125.00 | | 338 125.00 | 338 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 1 881.00 | | 2 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 1 881.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | 1 829.00 | | 2 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | -2 409.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 048.00 | 248 964.00 | | 342 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 671.00 | 241 027.00 | | 306 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 377.00 | 7 938.00 | | 35 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 200.00 | 2 220.00 | | 2 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 155.00 | | | 370 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 861.00 | 5 879.00 | | 67 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 489.00 | 5 879.00 | | 53 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 827.00 | 141 827.00 | | 141 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 877.00 | 3 567.00 | 6 310.00 | 9 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 911.00 | 238 443.00 | 4 468.00 | 242 911.00 |