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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BZ Autres créances | 2 074 656.00 | | 2 074 656.00 | 2 074 656.00 |
CF Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 182.00 | | 2 078 182.00 | 2 078 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 682.00 | | 2 078 682.00 | 2 078 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 637.00 | | | 106 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DL TOTAL (I) | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 317.00 | | | 1 670 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EA Autres dettes | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 943 160.00 | | | 1 943 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 682.00 | | | 2 078 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 160.00 | | | 1 943 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 337.00 | | | 191 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131.00 | | | 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | | | -864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 317.00 | 1 670 317.00 | | 1 670 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 933.00 | 79 933.00 | | 79 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 276 149.00 | | | 276 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 303.00 | | | 1 624 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 337.00 | 191 337.00 | | 191 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 845.00 | 2 077 345.00 | 500.00 | 2 077 845.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 160.00 | 1 943 160.00 | | 1 943 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ST Autres comptes | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
YT Sous‐traitance | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26.00 | | | 26.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |