| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
AH Fonds commercial | 115 730.00 | | 115 730.00 | 115 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 167.00 | 3 999.00 | 168.00 | 4 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 780.00 | 10 933.00 | 8 847.00 | 19 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 387.00 | 18 142.00 | 125 245.00 | 143 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 471.00 | | 117 471.00 | 117 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 858.00 | 18 142.00 | 242 716.00 | 260 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 848.00 | -13 044.00 | | 7 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 084.00 | 20 892.00 | | 24 084.00 |
DL TOTAL (I) | 33 132.00 | 9 048.00 | | 33 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 638.00 | 3 964.00 | | 5 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 638.00 | 3 964.00 | | 5 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 128.00 | 76 424.00 | | 69 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 127.00 | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 9 274.00 | | 10 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 439.00 | 127 433.00 | | 122 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 946.00 | 213 259.00 | | 203 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 716.00 | 226 270.00 | | 242 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 500.00 | 160 647.00 | | 153 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 724.00 | 14 063.00 | | 12 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
FG Production vendue services | 299 875.00 | | 299 875.00 | 299 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 967.00 | | 299 967.00 | 299 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 108.00 | 15 125.00 | | 16 108.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 651.00 | 11 381.00 | | 11 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 269.00 | 74.00 | | 9 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 269.00 | 874.00 | | 9 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 116.00 | 4 258.00 | | 2 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 10 361.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | -9 487.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 172.00 | 625.00 | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 619.00 | 318 314.00 | | 335 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 535.00 | 297 422.00 | | 311 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 084.00 | 20 892.00 | | 24 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 887.00 | | 7 500.00 | 135 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 447.00 | | 7 500.00 | 16 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 683.00 | 3 459.00 | | 14 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 473.00 | 3 459.00 | | 11 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 964.00 | 5 638.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 964.00 | 5 638.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 964.00 | 5 638.00 | 3 964.00 | 3 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 638.00 | 3 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 097.00 | | | 42 097.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 404.00 | 5 957.00 | 23 829.00 | 56 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VW T.V.A. | 47 686.00 | 47 686.00 | | 47 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 946.00 | 153 500.00 | 23 829.00 | 203 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 097.00 | 5 790.00 | | 5 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 389.00 | 11 219.00 | | 10 389.00 |
ST Autres comptes | 27 670.00 | 28 341.00 | | 27 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 144.00 | 2 050.00 | | 8 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 895.00 | 1 876.00 | | 1 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 992.00 | 7 666.00 | | 6 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 970.00 | 56 702.00 | | 64 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 935.00 | 6 623.00 | | 7 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 204.00 | 41 610.00 | | 46 204.00 |