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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 055.00 | 1 555.00 | 4 500.00 | 6 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 825.00 | 133 348.00 | 222 477.00 | 355 825.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 879.00 | 134 903.00 | 226 977.00 | 361 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
072 Créances – Autres | 31 860.00 | | 31 860.00 | 31 860.00 |
084 Disponibilités | 106 437.00 | | 106 437.00 | 106 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
110 Total général Actif | 507 190.00 | 134 903.00 | 372 287.00 | 507 190.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 086.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -139 628.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 39 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 407 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 582.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 297.00 | | | 234 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 127 582.00 | | | 127 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 821.00 | | | 84 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 900.00 | | | 900.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 900.00 | | | 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |