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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 561.00 | 13 232.00 | 10 328.00 | 23 561.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 591.00 | 13 232.00 | 10 358.00 | 23 591.00 |
060 Stock marchandises | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
072 Créances – Autres | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
084 Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
110 Total général Actif | 36 388.00 | 13 232.00 | 23 155.00 | 36 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 78.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 501.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 704.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 232.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 158.00 | | | 79 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 351.00 | | | 111 351.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 953.00 | | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 25 390.00 | | | 25 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 381.00 | | | 16 381.00 |
252 Charges sociales | 598.00 | | | 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 718.00 | | | 112 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 366.00 | | | -1 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 979.00 | | | 16 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 169.00 | | | 13 169.00 |