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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 084 375.00 | 1 584 719.00 | 3 499 657.00 | 5 084 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 084 555.00 | 1 584 719.00 | 3 499 837.00 | 5 084 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BZ Autres créances | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
CF Disponibilités | 498 458.00 | | 498 458.00 | 498 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525 336.00 | | 525 336.00 | 525 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 304.00 | | 1 344 304.00 | 1 344 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 428 860.00 | 1 584 719.00 | 4 844 141.00 | 6 428 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 855.00 | | | 357 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DH Report à nouveau | 334 431.00 | | | 334 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
DL TOTAL (I) | 783 374.00 | | | 783 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 022 376.00 | | | 4 022 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 767.00 | | | 4 060 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 844 141.00 | | | 4 844 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 182.00 | | | 315 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 820 207.00 | | 820 207.00 | 820 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 207.00 | | 820 207.00 | 820 207.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 100.00 | | | 822 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 090.00 | | | 754 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 084 555.00 | | | 5 084 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 084 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 084 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084 375.00 | | | 5 084 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 500.00 | 254 219.00 | | 1 330 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 500.00 | 254 219.00 | | 1 330 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
VB T. V. A. | 26 357.00 | | | 26 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 022 376.00 | 276 790.00 | 1 148 994.00 | 4 022 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 212.00 | | | 243 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 336.00 | | | 525 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 027.00 | 609 847.00 | 180.00 | 610 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 767.00 | 315 182.00 | 1 148 994.00 | 4 060 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 991.00 | | | 108 991.00 |
ST Autres comptes | 74 445.00 | | | 74 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
YT Sous‐traitance | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 488.00 | | | 20 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 381.00 | | | 31 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 407.00 | | | 227 407.00 |