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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 187.00 | 33 252.00 | 35 936.00 | 69 187.00 |
040 Immobilisations financières | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 008.00 | 33 252.00 | 86 757.00 | 120 008.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
072 Créances – Autres | 30 098.00 | | 30 098.00 | 30 098.00 |
084 Disponibilités | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 371.00 | | 113 371.00 | 113 371.00 |
110 Total général Actif | 233 379.00 | 33 252.00 | 200 127.00 | 233 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 049.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 098.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 661.00 | | | 281 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
222 Production stockée | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86.00 | | | 86.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 691.00 | | | 321 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
242 Autres charges externes. | 44 098.00 | | | 44 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 271.00 | | | -8 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 717.00 | | | 83 717.00 |
252 Charges sociales | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 106.00 | | | 329 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 415.00 | | | -7 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 408.00 | | | -2 408.00 |