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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
AH Fonds commercial | 150 599.00 | | 150 599.00 | 150 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 356.00 | 23 115.00 | 19 241.00 | 42 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 845.00 | 24 337.00 | 172 508.00 | 196 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
BZ Autres créances | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CF Disponibilités | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 582.00 | | 213 582.00 | 213 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 427.00 | 24 337.00 | 386 090.00 | 410 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 223 327.00 | | | 223 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
DL TOTAL (I) | 255 816.00 | | | 255 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 754.00 | | | 33 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 090.00 | | | 386 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 274.00 | | | 130 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 767.00 | | 333 767.00 | 333 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 789.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -713.00 | | | -713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 706.00 | | | -1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 188.00 | | | 341 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 799.00 | | | 309 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 389.00 | | | 31 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 736.00 | | 11 094.00 | 188 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 986.00 | 196 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693.00 | 151 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 592.00 | 42 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 854.00 | | 11 094.00 | 32 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 719.00 | 5 789.00 | 1 172.00 | 19 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 693.00 | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 805.00 | 5 789.00 | 478.00 | 17 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 357.00 | 20 357.00 | | 20 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UX Autres créances clients | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
VB T. V. A. | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VI Groupe et associés | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 232.00 | 133 564.00 | 2 668.00 | 136 232.00 |
VW T.V.A. | 21 196.00 | 21 196.00 | | 21 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |