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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 762.00 | 6 819.00 | 5 943.00 | 12 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 008.00 | 181 896.00 | 112.00 | 182 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 770.00 | 188 714.00 | 6 056.00 | 194 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
BZ Autres créances | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
CF Disponibilités | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 730.00 | 188 714.00 | 57 015.00 | 245 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 83.00 | | | 83.00 |
DH Report à nouveau | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
DL TOTAL (I) | -7 774.00 | | | -7 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
EA Autres dettes | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 790.00 | | | 64 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 596.00 | | 806 596.00 | 806 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 596.00 | | 806 596.00 | 806 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 662.00 | | | 806 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 313.00 | | | 818 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 650.00 | | | -11 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 718.00 | | 5 275.00 | 193 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 223.00 | 194 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 223.00 | 194 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 718.00 | | 5 275.00 | 193 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 729.00 | 18 208.00 | 4 223.00 | 174 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 729.00 | 18 208.00 | 4 223.00 | 174 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 362.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
UX Autres créances clients | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 790.00 | 64 790.00 | | 64 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 936.00 | | | 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 362.00 | | | 44 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 656.00 | | | 29 656.00 |