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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 823.00 | 43 388.00 | 17 434.00 | 60 823.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 40 000.00 | 50 000.00 | 90 000.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 235 000.00 | 50 195.00 | 184 804.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 340 715.00 | 1 505 581.00 | 3 835 133.00 | 5 340 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 748.00 | 1 639 165.00 | 5 848 582.00 | 7 487 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 457.00 | | 58 457.00 | 58 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 505.00 | | 160 505.00 | 160 505.00 |
BZ Autres créances | 203 524.00 | | 203 524.00 | 203 524.00 |
CF Disponibilités | 169 777.00 | | 169 777.00 | 169 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 691.00 | | 592 691.00 | 592 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 080 439.00 | 1 639 165.00 | 6 441 273.00 | 8 080 439.00 |
CU Autres participations | 1 669 000.00 | | 1 669 000.00 | 1 669 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 247.00 | | | 247.00 |
DH Report à nouveau | -573 043.00 | | | -573 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 627.00 | | | -41 627.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 998.00 | | | 125 998.00 |
DL TOTAL (I) | -28 426.00 | | | -28 426.00 |
DP Provisions pour risques | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 646 700.00 | | | 4 646 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725 575.00 | | | 1 725 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 768.00 | | | 68 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 190.00 | | | 6 447 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 273.00 | | | 6 441 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 174 990.00 | | | 2 174 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662 309.00 | | 662 309.00 | 662 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 309.00 | | 662 309.00 | 662 309.00 |
FM Production stockée | | | 5 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 502.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 176.00 | | | -35 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 860.00 | | | 678 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 488.00 | | | 720 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 627.00 | | | -41 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 338 108.00 | | | 7 338 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 487 748.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 667 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 518 285.00 | | | 5 518 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 000.00 | | | 1 669 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 312.00 | 360 854.00 | | 1 238 312.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 224.00 | 12 165.00 | | 31 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 087.00 | 348 689.00 | | 1 207 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 008.00 | 4 502.00 | | 18 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 008.00 | 4 502.00 | | 18 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 576.00 | 1 725 576.00 | | 1 725 576.00 |
UX Autres créances clients | 160 506.00 | | | 160 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203 525.00 | | | 203 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 646 188.00 | 373 988.00 | 1 686 305.00 | 4 646 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 899.00 | | | 379 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 456.00 | 364 456.00 | | 364 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 190.00 | 2 174 991.00 | 1 686 305.00 | 6 447 190.00 |