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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 824.00 | 1 823.00 | 1.00 | 1 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 785.00 | 41 425.00 | 14 359.00 | 55 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 756.00 | 17 190.00 | 12 565.00 | 29 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 875.00 | 60 639.00 | 40 235.00 | 100 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BN En cours de production de biens | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 173.00 | | 38 173.00 | 38 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 048.00 | 60 639.00 | 78 408.00 | 139 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
DH Report à nouveau | -22 560.00 | | | -22 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
DL TOTAL (I) | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 773.00 | | | 71 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 819.00 | | | 57 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 770.00 | | 239 770.00 | 239 770.00 |
FM Production stockée | | | 1 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 032.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 943.00 | | | 246 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 636.00 | | | 229 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 875.00 | | | 100 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 607.00 | 17 032.00 | | 43 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 458.00 | 364.00 | | 1 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 948.00 | 16 667.00 | | 41 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
UX Autres créances clients | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | | | 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 562.00 | 17 608.00 | 13 953.00 | 31 562.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 773.00 | 57 819.00 | 13 953.00 | 71 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
ST Autres comptes | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 800.00 | | | 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 164.00 | | | 46 164.00 |