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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 236.00 | 5 879.00 | 1 356.00 | 7 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201.00 | 5 879.00 | 6 321.00 | 12 201.00 |
BP En cours de production de services | 98 589.00 | | 98 589.00 | 98 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 848.00 | 50 534.00 | 393 314.00 | 443 848.00 |
BZ Autres créances | 73 751.00 | | 73 751.00 | 73 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 092.00 | 50 534.00 | 566 557.00 | 617 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 292.00 | 56 414.00 | 572 878.00 | 629 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 120 585.00 | | | 120 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 497.00 | | | 312 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | | | 112 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 293.00 | | | 452 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 878.00 | | | 572 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 293.00 | | | 452 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 50 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 497.00 | 312 497.00 | | 312 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 767.00 | 518 503.00 | 4 265.00 | 522 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 293.00 | 452 293.00 | | 452 293.00 |