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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 000.00 | | 276 000.00 | 276 000.00 |
BZ Autres créances | 296 562.00 | | 296 562.00 | 296 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 868 176.00 | 4 148.00 | 864 028.00 | 868 176.00 |
CF Disponibilités | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 329.00 | 4 148.00 | 1 472 181.00 | 1 476 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 329.00 | 4 148.00 | 1 528 181.00 | 1 532 329.00 |
CU Autres participations | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 369.00 | 995 262.00 | | 1 180 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 630.00 | 185 107.00 | | 248 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 548.00 | 1 180 919.00 | | 1 429 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 3 740.00 | | 6 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 357.00 | 35 346.00 | | 92 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 633.00 | 39 086.00 | | 98 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 181.00 | 1 220 004.00 | | 1 528 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 350 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 148.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 325.00 | 77 977.00 | | 122 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 255.00 | 312 874.00 | | 402 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 625.00 | 127 768.00 | | 153 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 630.00 | 185 107.00 | | 248 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 562.00 | 572 562.00 | | 572 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |