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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 664.00 | 34 586.00 | 20 078.00 | 54 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 353.00 | 37 559.00 | 40 794.00 | 78 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 941.00 | 78 718.00 | 61 223.00 | 139 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263 985.00 | | 263 985.00 | 263 985.00 |
BT Marchandises | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 704.00 | 4 290.00 | 46 414.00 | 50 704.00 |
BZ Autres créances | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CF Disponibilités | 60 175.00 | | 60 175.00 | 60 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | 7 482.00 | 7 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 332.00 | 4 290.00 | 421 042.00 | 425 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 273.00 | 83 008.00 | 482 265.00 | 565 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 964.00 | 42 298.00 | | 35 964.00 |
DL TOTAL (I) | 44 764.00 | 51 098.00 | | 44 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 663.00 | 221 297.00 | | 259 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 381.00 | 117 373.00 | | 49 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 279.00 | 47 074.00 | | 43 279.00 |
EA Autres dettes | 25 177.00 | 411.00 | | 25 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 500.00 | 386 155.00 | | 437 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 265.00 | 437 254.00 | | 482 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 500.00 | 386 254.00 | | 437 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 587.00 | | 72 587.00 | 72 587.00 |
FD Production vendue biens | 846 857.00 | 1 136.00 | 847 993.00 | 846 857.00 |
FG Production vendue services | 4 630.00 | 27 500.00 | 32 130.00 | 4 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 073.00 | 28 636.00 | 952 709.00 | 924 073.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 435.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 435.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -435.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 346.00 | 734 735.00 | | 953 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 382.00 | 692 437.00 | | 917 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 964.00 | 42 298.00 | | 35 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 418.00 | | 25 523.00 | 114 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 495.00 | | 25 523.00 | 107 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 878.00 | 18 840.00 | | 59 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 001.00 | 572.00 | | 6 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 877.00 | 18 268.00 | | 53 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 624.00 | 24 624.00 | | 24 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VI Groupe et associés | 259 663.00 | 59 663.00 | 200 000.00 | 259 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 777.00 | 76 427.00 | 350.00 | 76 777.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 500.00 | 177 500.00 | 200 000.00 | 377 500.00 |