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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | 137.00 | 63.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 583.00 | 19 015.00 | 1 568.00 | 20 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 783.00 | 19 152.00 | 1 631.00 | 20 783.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
084 Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
110 Total général Actif | 32 160.00 | 19 152.00 | 13 008.00 | 32 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 907.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 475.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 032.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 32 405.00 | 32 836.00 | | 32 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 075.00 | 29 785.00 | | 29 075.00 |
230 Autres produits | 392.00 | | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 872.00 | 62 621.00 | | 61 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 975.00 | 16 889.00 | | 19 975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 780.00 | 5 017.00 | | 3 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -198.00 | 216.00 | | -198.00 |
242 Autres charges externes. | 6 640.00 | 6 777.00 | | 6 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | 2 764.00 | | 2 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 300.00 | 18 948.00 | | 18 300.00 |
252 Charges sociales | 9 466.00 | 9 623.00 | | 9 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | 2 145.00 | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 874.00 | 62 380.00 | | 61 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2.00 | 241.00 | | -2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92.00 | 206.00 | | -92.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 100.00 | | | 100.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |