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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 180 825.00 | 306 032.00 | 874 793.00 | 1 180 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 825.00 | 306 032.00 | 874 793.00 | 1 180 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 484.00 | | 22 484.00 | 22 484.00 |
BZ Autres créances | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 138 198.00 | | 138 198.00 | 138 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 408.00 | | 209 408.00 | 209 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 233.00 | 306 032.00 | 1 084 201.00 | 1 390 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 572.00 | | | -93 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
DK Provisions réglementées | 144 163.00 | | | 144 163.00 |
DL TOTAL (I) | 75 825.00 | | | 75 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 593.00 | | | 701 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 439.00 | | | 287 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 373.00 | | | 1 008 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 201.00 | | | 1 084 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 001.00 | | | 374 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 293.00 | | 184 293.00 | 184 293.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | | | -12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 295.00 | | | 184 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 058.00 | | | 164 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 825.00 | | | 1 180 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 180 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 825.00 | | | 1 180 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 773.00 | 59 259.00 | | 246 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 773.00 | 59 259.00 | | 246 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 727.00 | 12 435.00 | | 131 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 727.00 | 12 435.00 | | 131 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UX Autres créances clients | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 593.00 | 67 221.00 | 253 752.00 | 701 593.00 |
VI Groupe et associés | 287 439.00 | 287 439.00 | | 287 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 373.00 | 374 001.00 | 253 752.00 | 1 008 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 607.00 | | | -3 607.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
ST Autres comptes | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 786.00 | | | 22 786.00 |
YT Sous‐traitance | 763.00 | | | 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 534.00 | | | 42 534.00 |