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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 690.00 | 1 357.00 | 2 333.00 | 3 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 052.00 | 1 921.00 | 3 132.00 | 5 052.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 742.00 | 3 277.00 | 5 465.00 | 8 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217.00 | 73.00 | 144.00 | 217.00 |
072 Créances – Autres | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
084 Disponibilités | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 614.00 | 73.00 | 71 542.00 | 71 614.00 |
110 Total général Actif | 80 357.00 | 3 350.00 | 77 007.00 | 80 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 933.00 | | | 101 933.00 |
222 Production stockée | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 991.00 | | | 126 991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
242 Autres charges externes. | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 188.00 | | | 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
256 Dotations aux provisions | 73.00 | | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 341.00 | | | 110 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73.00 | | | 73.00 |