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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 351 947.00 | | 351 947.00 | 351 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 313.00 | 83 627.00 | 5 686.00 | 89 313.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 260.00 | 83 627.00 | 357 633.00 | 441 260.00 |
060 Stock marchandises | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
072 Créances – Autres | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
084 Disponibilités | 70 933.00 | | 70 933.00 | 70 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 283.00 | | 165 283.00 | 165 283.00 |
110 Total général Actif | 606 543.00 | 83 627.00 | 522 916.00 | 606 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 320 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 626.00 | | | 90 626.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 968.00 | | | 187 968.00 |
230 Autres produits | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 890.00 | | | 282 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 612.00 | | | 46 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 38 934.00 | | | 38 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 828.00 | | | 89 828.00 |
252 Charges sociales | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
262 Autres charges | 22 383.00 | | | 22 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 147.00 | | | 214 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 743.00 | | | 68 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 260.00 | | | 441 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |