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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 694.00 | 2 544.00 | 155 150.00 | 157 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 487.00 | | 24 487.00 | 24 487.00 |
BZ Autres créances | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
CF Disponibilités | 49 105.00 | | 49 105.00 | 49 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 348.00 | | 150 348.00 | 150 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 042.00 | 2 544.00 | 305 498.00 | 308 042.00 |
CU Autres participations | 155 150.00 | | 155 150.00 | 155 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 895.00 | | | -11 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
DL TOTAL (I) | 131 663.00 | | | 131 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 121.00 | | | 162 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 835.00 | | | 173 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 498.00 | | | 305 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 835.00 | | | 173 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 132.00 | | 62 132.00 | 62 132.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 097.00 | | | 79 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 040.00 | | | 91 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 261.00 | | | 32 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 261.00 | | | 72 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | | | 11 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 672.00 | | | 180 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 114.00 | | | 134 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 558.00 | | | 46 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 364.00 | 81.00 | | 1 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 057.00 | 42.00 | | 1 057.00 |
6T Sur comptes clients | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 121.00 | 162 121.00 | | 162 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 835.00 | 173 835.00 | | 173 835.00 |