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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 806.00 | 4 196.00 | 610.00 | 4 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 638.00 | 6 196.00 | 135 442.00 | 141 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
084 Disponibilités | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 876.00 | | 30 876.00 | 30 876.00 |
110 Total général Actif | 172 514.00 | 6 196.00 | 166 318.00 | 172 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 524.00 | |
172 Autres dettes | | | 109 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 918.00 | | | 226 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 040.00 | | | 230 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 060.00 | | | 117 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
242 Autres charges externes. | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
252 Charges sociales | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 161.00 | | | 161.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 332.00 | | | 224 332.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
294 Charges financières | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 829.00 | | | 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 638.00 | | | 141 638.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 667.00 | | | 29 667.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |