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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 840.00 | 4 357.00 | 46 483.00 | 50 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 090.00 | 4 357.00 | 46 733.00 | 51 090.00 |
BT Marchandises | 107 098.00 | | 107 098.00 | 107 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 303.00 | | 112 303.00 | 112 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 393.00 | 4 357.00 | 159 036.00 | 163 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 401.00 | -190 320.00 | | -191 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 926.00 | -1 080.00 | | 47 926.00 |
DL TOTAL (I) | -23 474.00 | -71 401.00 | | -23 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 535.00 | 118 515.00 | | 116 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 58 694.00 | | 9 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 510.00 | 177 209.00 | | 182 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 036.00 | 105 808.00 | | 159 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 379.00 | | | 138 379.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 641.00 | | | 100 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 715.00 | 1 080.00 | | 52 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 926.00 | -1 080.00 | | 47 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 016.00 | 11 884.00 | 44 131.00 | 56 016.00 |
VI Groupe et associés | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475.00 | 3 225.00 | 250.00 | 3 475.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 510.00 | 138 379.00 | 44 131.00 | 182 510.00 |