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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 392 068.00 | | 392 068.00 | 392 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 508.00 | | 43 508.00 | 43 508.00 |
BZ Autres créances | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CF Disponibilités | 44 949.00 | | 44 949.00 | 44 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 567.00 | | 114 567.00 | 114 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 635.00 | | 506 635.00 | 506 635.00 |
CU Autres participations | 392 068.00 | | 392 068.00 | 392 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
DG Autres réserves | 259 803.00 | 146 760.00 | | 259 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 775.00 | 113 043.00 | | 86 775.00 |
DL TOTAL (I) | 386 617.00 | 299 843.00 | | 386 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 083.00 | 127 033.00 | | 82 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 518.00 | 43 628.00 | | 24 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 580.00 | | 2 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 771.00 | 21 014.00 | | 10 771.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 018.00 | 209 256.00 | | 120 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 635.00 | 509 098.00 | | 506 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 298.00 | 127 239.00 | | 84 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 257.00 | | 156 257.00 | 156 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 390.00 | 56 464.00 | | 57 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 440.00 | 9 605.00 | | 2 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 018.00 | 261 594.00 | | 232 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 243.00 | 148 551.00 | | 145 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 775.00 | 113 043.00 | | 86 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 065.00 | | 3.00 | 392 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 392 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 065.00 | | 3.00 | 392 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 017.00 | 46 297.00 | 35 720.00 | 82 017.00 |
VI Groupe et associés | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 823.00 | | | 44 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 618.00 | 69 618.00 | 35 720.00 | 69 618.00 |
VW T.V.A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 018.00 | 84 298.00 | 35 720.00 | 120 018.00 |