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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 661.00 | 4 979.00 | 2 682.00 | 7 661.00 |
040 Immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 824.00 | 4 979.00 | 2 845.00 | 7 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 751.00 | 1 600.00 | 21 151.00 | 22 751.00 |
072 Créances – Autres | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
084 Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 925.00 | 1 600.00 | 40 325.00 | 41 925.00 |
110 Total général Actif | 49 749.00 | 6 579.00 | 43 170.00 | 49 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 374.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 996.00 | | | 205 996.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 003.00 | | | 213 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 012.00 | | | 59 012.00 |
242 Autres charges externes. | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
252 Charges sociales | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 662.00 | | | 212 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 341.00 | | | 341.00 |
290 Produits exceptionnels | 576.00 | | | 576.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194.00 | | | 194.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198.00 | | | 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 574.00 | | | 23 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 447.00 | | | 17 447.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |