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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
AN Terrains | 87 948.00 | 1 227.00 | 86 721.00 | 87 948.00 |
AP Constructions | 5 100.00 | 1 073.00 | 4 027.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 083.00 | 535.00 | 1 548.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 226.00 | 52 960.00 | 17 266.00 | 70 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 832.00 | 55 795.00 | 111 037.00 | 166 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 918.00 | | 445 918.00 | 445 918.00 |
BZ Autres créances | 145 631.00 | | 145 631.00 | 145 631.00 |
CF Disponibilités | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 088.00 | | 608 087.00 | 608 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 920.00 | 55 795.00 | 719 124.00 | 774 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635.00 | | | 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 521.00 | 78 741.00 | | 133 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 804.00 | 54 780.00 | | 116 804.00 |
DL TOTAL (I) | 360 325.00 | 243 521.00 | | 360 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 847.00 | 6 032.00 | | 98 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722.00 | 38 732.00 | | 31 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 90 257.00 | | 84 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 987.00 | 95 855.00 | | 143 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 799.00 | 230 876.00 | | 358 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 124.00 | 474 395.00 | | 719 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 884.00 | 230 876.00 | | 286 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 187.00 | 6 032.00 | | 19 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 564.00 | | 97 018.00 | 76 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 166 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 750.00 | 165 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 004.00 | | 96 103.00 | 76 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | 75.00 | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 714.00 | 14 083.00 | | 41 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 14 083.00 | | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 242.00 | 84 242.00 | | 84 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
UX Autres créances clients | 445 918.00 | | | 445 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
VC Groupe et associés | 71 708.00 | | | 71 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 847.00 | 26 932.00 | 31 774.00 | 98 847.00 |
VI Groupe et associés | 31 722.00 | 31 722.00 | | 31 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 836.00 | 600 836.00 | | 600 836.00 |
VW T.V.A. | 56 182.00 | 56 182.00 | | 56 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 799.00 | 286 884.00 | 31 774.00 | 358 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | | | 749.00 |
ST Autres comptes | 934 709.00 | | | 934 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 539.00 | | | 29 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
YT Sous‐traitance | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 867.00 | | | 231 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 274.00 | | | 177 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 575.00 | | | 984 575.00 |