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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
CF Disponibilités | 766 127.00 | | 766 127.00 | 766 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 823 811.00 | | 823 811.00 | 823 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 811.00 | | 823 811.00 | 823 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 495.00 | -20 758.00 | | -202 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 159.00 | -181 738.00 | | 727 159.00 |
DL TOTAL (I) | 690 664.00 | -36 495.00 | | 690 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 772 762.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 1 442.00 | | 28 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 641.00 | 86 388.00 | | 104 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 148.00 | 860 592.00 | | 133 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 811.00 | 824 096.00 | | 823 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 296 000.00 | 2.00 | | 1 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296 000.00 | 2.00 | | 1 296 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | -1 456.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544 029.00 | 152 500.00 | | 544 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544 046.00 | 151 044.00 | | 544 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751 954.00 | -151 042.00 | | 751 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 425.00 | 55 879.00 | | 1 346 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 267.00 | 237 616.00 | | 619 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 159.00 | -181 738.00 | | 727 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 029.00 | | | 544 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 029.00 | | | 544 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 038.00 | 28 038.00 | | 28 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 115.00 | 79 115.00 | | 79 115.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VW T.V.A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |