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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 79.00 | 1 039.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 686.00 | 79.00 | 123 607.00 | 123 686.00 |
BZ Autres créances | 110 974.00 | | 110 974.00 | 110 974.00 |
CF Disponibilités | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 028.00 | | 112 028.00 | 112 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 715.00 | 79.00 | 235 636.00 | 235 715.00 |
CU Autres participations | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
DL TOTAL (I) | 64 391.00 | | | 64 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | | | 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 636.00 | | | 235 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 245.00 | | | 171 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 686.00 | | | 123 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 568.00 | | | 122 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 53.00 | | 26.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 110 974.00 | | | 110 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 170 482.00 | 170 482.00 | | 170 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 974.00 | 110 974.00 | | 110 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |