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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 883.00 | 10 883.00 | | 10 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 883.00 | 10 883.00 | 300 000.00 | 310 883.00 |
BZ Autres créances | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
CF Disponibilités | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 981.00 | | 275 981.00 | 275 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 864.00 | 10 883.00 | 575 981.00 | 586 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 258 567.00 | 155 586.00 | | 258 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 225.00 | 102 980.00 | | 193 225.00 |
DL TOTAL (I) | 479 292.00 | 286 067.00 | | 479 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 490.00 | 88 395.00 | | 38 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 821.00 | 60 347.00 | | 57 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 356.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 15 806.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 689.00 | 165 905.00 | | 96 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 981.00 | 451 971.00 | | 575 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 388.00 | -3 510.00 | | -2 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 225.00 | 102 980.00 | | 193 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 883.00 | | | 310 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 883.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 707.00 | 2 177.00 | | 8 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 707.00 | 2 177.00 | | 8 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 015.00 | 53 015.00 | | 53 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |