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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 17 223.00 | 7 802.00 | 25 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 024.00 | 25 223.00 | 77 802.00 | 103 024.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CF Disponibilités | 147 789.00 | | 147 789.00 | 147 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 989.00 | | 148 989.00 | 148 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 013.00 | 25 223.00 | 226 790.00 | 252 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 12 324.00 | 1 284.00 | | 12 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 286.00 | 26 040.00 | | 41 286.00 |
DL TOTAL (I) | 61 860.00 | 35 574.00 | | 61 860.00 |
DP Provisions pour risques | 8 635.00 | 8 019.00 | | 8 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 635.00 | 8 019.00 | | 8 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 326.00 | 62 384.00 | | 48 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 535.00 | 20 390.00 | | 21 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 3 907.00 | | 5 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 951.00 | 36 260.00 | | 46 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 960.00 | 46 942.00 | | 33 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 295.00 | 169 883.00 | | 156 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 790.00 | 213 476.00 | | 226 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 723.00 | 121 746.00 | | 122 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
FG Production vendue services | 331 032.00 | | 331 032.00 | 331 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 921.00 | | 338 921.00 | 338 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 635.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 2 836.00 | | 7 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 229.00 | 323 453.00 | | 352 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 943.00 | 297 414.00 | | 310 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 286.00 | 26 040.00 | | 41 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 977.00 | | | 102 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 153.00 | 4 070.00 | | 21 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 153.00 | 4 070.00 | | 21 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 019.00 | 8 635.00 | 8 019.00 | 8 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 019.00 | 8 635.00 | 8 019.00 | 8 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 635.00 | 8 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 326.00 | 14 754.00 | 33 572.00 | 48 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 295.00 | 122 723.00 | 33 572.00 | 156 295.00 |