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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 650.00 | | 69 650.00 | 69 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 399.00 | 11 131.00 | 3 269.00 | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 408.00 | 12 613.00 | 16 795.00 | 29 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 578.00 | 23 744.00 | 89 834.00 | 113 578.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 455.00 | 23 744.00 | 96 712.00 | 120 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 12 994.00 | 1 261.00 | | 12 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | 11 732.00 | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 22 171.00 | 19 594.00 | | 22 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 479.00 | 54 944.00 | | 45 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 2 141.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 13 032.00 | | 15 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 477.00 | 14 422.00 | | 4 477.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 541.00 | 84 538.00 | | 74 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 712.00 | 104 132.00 | | 96 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 665.00 | 84 538.00 | | 42 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 055.00 | | 522.00 | 113 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 650.00 | | | 69 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 285.00 | | 522.00 | 43 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 9 503.00 | | 14 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 241.00 | 9 503.00 | | 14 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 237.00 | 11 361.00 | 31 876.00 | 43 237.00 |
VI Groupe et associés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VP Divers | 772.00 | | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 247.00 | 43 371.00 | 31 876.00 | 75 247.00 |