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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 565.00 | 1 050.00 | 1 515.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 569.00 | 1 050.00 | 681 519.00 | 682 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
BZ Autres créances | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 142.00 | 1 050.00 | 763 092.00 | 764 142.00 |
CU Autres participations | 680 004.00 | | 680 004.00 | 680 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 166 244.00 | 73 381.00 | | 166 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 002.00 | 92 863.00 | | 89 002.00 |
DL TOTAL (I) | 256 347.00 | 167 344.00 | | 256 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 988.00 | 542 188.00 | | 447 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 2 019.00 | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 315.00 | 82 368.00 | | 57 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 745.00 | 626 575.00 | | 506 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 092.00 | 793 919.00 | | 763 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 695.00 | | 411 695.00 | 411 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 695.00 | | 411 695.00 | 411 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 265.00 | 42 563.00 | | 41 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 879.00 | 417 221.00 | | 415 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 877.00 | 324 358.00 | | 326 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 002.00 | 92 863.00 | | 89 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 569.00 | | | 682 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 004.00 | | | 680 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 855.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 855.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
UX Autres créances clients | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 988.00 | 96 100.00 | 351 888.00 | 447 988.00 |
VI Groupe et associés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 875.00 | 75 875.00 | | 75 875.00 |
VW T.V.A. | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 745.00 | 154 857.00 | 351 888.00 | 506 745.00 |