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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 871.00 | 79.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 29 444.00 | 20 556.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 611.00 | 48 322.00 | 158 289.00 | 206 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | 21 822.00 | 21 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 482.00 | 80 637.00 | 525 845.00 | 606 482.00 |
BT Marchandises | 195 798.00 | | 195 798.00 | 195 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BZ Autres créances | 44 073.00 | | 44 073.00 | 44 073.00 |
CF Disponibilités | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 987.00 | | 270 987.00 | 270 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 470.00 | 80 637.00 | 796 833.00 | 877 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 487.00 | -222 194.00 | | -298 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 761.00 | -76 293.00 | | -81 761.00 |
DL TOTAL (I) | -370 248.00 | -288 487.00 | | -370 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 614.00 | 389 614.00 | | 388 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 85 293.00 | | 108 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 085.00 | 25 994.00 | | 26 085.00 |
EA Autres dettes | 644 366.00 | 640 820.00 | | 644 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 081.00 | 1 141 721.00 | | 1 167 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 833.00 | 853 233.00 | | 796 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 482.00 | | | 606 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 611.00 | | | 256 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 296.00 | 27 341.00 | | 53 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 983.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 409.00 | 26 357.00 | | 51 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 016.00 | 108 016.00 | | 108 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 980.00 | 5 541.00 | 127 765.00 | 1 032 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 073.00 | | | 44 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 558.00 | 67 736.00 | 21 822.00 | 89 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 081.00 | 139 641.00 | 127 765.00 | 1 167 081.00 |