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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 454 357.00 | 103 569.00 | 350 788.00 | 454 357.00 |
040 Immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 548 607.00 | 103 569.00 | 445 038.00 | 548 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
072 Créances – Autres | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
084 Disponibilités | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 241.00 | | 152 241.00 | 152 241.00 |
110 Total général Actif | 700 848.00 | 103 569.00 | 597 279.00 | 700 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 573 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 597 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 373 562.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 83.00 | 481.00 | 564.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 357.00 | 285 729.00 | 168 628.00 | 454 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 421.00 | 285 812.00 | 258 609.00 | 544 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 717.00 | | 171 717.00 | 171 717.00 |
BZ Autres créances | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CF Disponibilités | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 268.00 | | 319 268.00 | 319 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 690.00 | 285 812.00 | 577 878.00 | 863 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238.00 | | | 238.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 984.00 | | | 601 984.00 |
230 Autres produits | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 325.00 | | | 604 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
242 Autres charges externes. | 185 085.00 | | | 185 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 813.00 | | | 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 629.00 | | | 309 629.00 |
252 Charges sociales | 86 463.00 | | | 86 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110 583.00 | | | 110 583.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 315.00 | | | 755 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150 990.00 | | | -150 990.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
294 Charges financières | 21 258.00 | | | 21 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 533.00 | 15 057.00 | | 40 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 291.00 | 25 475.00 | | -7 291.00 |
DL TOTAL (I) | 42 042.00 | 49 333.00 | | 42 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 987.00 | 373 562.00 | | 299 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 13 223.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 855.00 | 39 760.00 | | 25 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 488.00 | 155 252.00 | | 208 488.00 |
EA Autres dettes | | 11 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 836.00 | 581 798.00 | | 535 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 878.00 | 631 130.00 | | 577 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579 357.00 | | | 579 357.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42 986.00 | | | 42 986.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
FA Ventes de marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 586 101.00 | | 586 101.00 | 586 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 050.00 | | 587 050.00 | 587 050.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 057.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 374.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 399.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | 84 454.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 613.00 | 647 354.00 | | 588 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 904.00 | 621 879.00 | | 595 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 291.00 | 25 475.00 | | -7 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | 904.00 | | 1 938.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 943.00 | 10 518.00 | | 10 943.00 |