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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 416.00 | 62.00 | 2 354.00 | 2 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 876.00 | 95 268.00 | 51 608.00 | 146 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 754.00 | 95 330.00 | 1 981 424.00 | 2 076 754.00 |
BT Marchandises | 208 202.00 | | 208 202.00 | 208 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 854.00 | | 32 854.00 | 32 854.00 |
BZ Autres créances | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CF Disponibilités | 95 299.00 | | 95 299.00 | 95 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 187.00 | | 341 187.00 | 341 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 940.00 | 95 330.00 | 2 322 610.00 | 2 417 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 238 880.00 | | | 238 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
DL TOTAL (I) | 507 842.00 | | | 507 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 577.00 | | | 1 447 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 204.00 | | | 146 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 395.00 | | | 171 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 768.00 | | | 1 814 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 610.00 | | | 2 322 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 283.00 | | | 519 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 489 074.00 | | 2 489 074.00 | 2 489 074.00 |
FG Production vendue services | 34 681.00 | | 34 681.00 | 34 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 523 754.00 | | 2 523 754.00 | 2 523 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 906.00 | | | 67 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 440.00 | | | 2 545 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 978.00 | | | 2 358 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 462.00 | | | 186 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 204.00 | 146 204.00 | | 146 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 395.00 | 171 395.00 | | 171 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 147.00 | 37 685.00 | 107 462.00 | 145 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 768.00 | 519 283.00 | 646 177.00 | 1 814 768.00 |