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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 9 829.00 | 21 271.00 | 31 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 689.00 | 9 918.00 | 22 771.00 | 32 689.00 |
060 Stock marchandises | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 941.00 | 576.00 | 29 365.00 | 29 941.00 |
072 Créances – Autres | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
084 Disponibilités | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 298.00 | 576.00 | 73 722.00 | 74 298.00 |
110 Total général Actif | 106 987.00 | 10 495.00 | 96 492.00 | 106 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 708.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 925.00 | | | 208 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 591.00 | | | 345 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 468.00 | | | -1 468.00 |
242 Autres charges externes. | 129 022.00 | | | 129 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 466.00 | | | 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 792.00 | | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 823.00 | | | 41 823.00 |
252 Charges sociales | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
256 Dotations aux provisions | 576.00 | | | 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 737.00 | | | 325 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 512.00 | | | 512.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |