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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
AH Fonds commercial | 508 610.00 | | 508 610.00 | 508 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 762.00 | 470.00 | 2 293.00 | 2 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 847.00 | 9 458.00 | 109 390.00 | 118 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 264.00 | 9 927.00 | 627 337.00 | 637 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BZ Autres créances | 494 259.00 | | 494 259.00 | 494 259.00 |
CF Disponibilités | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 230.00 | | 532 230.00 | 532 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 495.00 | 9 927.00 | 1 159 568.00 | 1 169 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 285.00 | | | 714 285.00 |
DH Report à nouveau | -138 088.00 | | | -138 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 088.00 | | | -138 088.00 |
DL TOTAL (I) | 576 197.00 | | | 576 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 315.00 | | | 395 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 614.00 | | | 173 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 371.00 | | | 583 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 568.00 | | | 1 159 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 849.00 | | 233 849.00 | 233 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 927.00 | |
GE Autres charges | | | 84 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 669.00 | | | -8 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 018.00 | | | 238 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 106.00 | | | 376 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 088.00 | | | -138 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 637 264.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 643.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 264.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 045.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 614.00 | 173 614.00 | | 173 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 332.00 | 46 332.00 | | 46 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VB T. V. A. | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
VC Groupe et associés | 457 743.00 | | | 457 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 315.00 | 88 538.00 | 306 777.00 | 395 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 528.00 | 496 483.00 | 7 045.00 | 503 528.00 |
VW T.V.A. | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 371.00 | 276 594.00 | 306 777.00 | 583 371.00 |