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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 286 200.00 | 114 035.00 | 172 164.00 | 286 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 200.00 | 114 035.00 | 172 164.00 | 286 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
072 Créances – Autres | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
084 Disponibilités | 26 678.00 | | 26 678.00 | 26 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 953.00 | | 83 953.00 | 83 953.00 |
110 Total général Actif | 370 153.00 | 114 035.00 | 256 118.00 | 370 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 731.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 259.00 | 82 015.00 | | 75 259.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 472.00 | 1 654.00 | | 472.00 |
230 Autres produits | 1 475.00 | 399.00 | | 1 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 332.00 | 84 069.00 | | 89 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 074.00 | 17 443.00 | | 12 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 728.00 | -2 000.00 | | 2 728.00 |
242 Autres charges externes. | 13 935.00 | 14 386.00 | | 13 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 331.00 | 192.00 | | 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 682.00 | 45 785.00 | | 50 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 876.00 | 75 808.00 | | 91 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 544.00 | 8 260.00 | | -2 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 40 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 903.00 | 154.00 | | 903.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 111.00 | 38 857.00 | | 8 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 440.00 | 9 248.00 | | 3 440.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 900.00 | | | 231 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |