| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 612.00 | 23 432.00 | 53 180.00 | 76 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 906.00 | 28 926.00 | 53 980.00 | 82 906.00 |
BN En cours de production de biens | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 012.00 | | 41 012.00 | 41 012.00 |
BZ Autres créances | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CF Disponibilités | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 145.00 | 28 926.00 | 128 219.00 | 157 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 050.00 | 15 208.00 | | 32 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | 16 842.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 37 777.00 | 33 150.00 | | 37 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 820.00 | 33 441.00 | | 25 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 073.00 | 10 412.00 | | 12 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 14 254.00 | | 21 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 759.00 | 13 140.00 | | 24 759.00 |
EA Autres dettes | 4 908.00 | 150.00 | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 442.00 | 71 398.00 | | 90 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 219.00 | 104 548.00 | | 128 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 578.00 | 45 599.00 | | 70 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 831.00 | | 196 831.00 | 196 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 831.00 | | 196 831.00 | 196 831.00 |
FM Production stockée | | | 1 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 221.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 2 997.00 | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 030.00 | 142 291.00 | | 200 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 404.00 | 125 449.00 | | 195 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627.00 | 16 842.00 | | 4 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 820.00 | 7 723.00 | 18 097.00 | 25 820.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 675.00 | 70 578.00 | 18 097.00 | 88 675.00 |