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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 094.00 | 4 327.00 | 17 767.00 | 22 094.00 |
040 Immobilisations financières | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 785.00 | 4 327.00 | 50 458.00 | 54 785.00 |
060 Stock marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
072 Créances – Autres | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
084 Disponibilités | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
110 Total général Actif | 69 472.00 | 4 327.00 | 65 144.00 | 69 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 579.00 | | | 87 579.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 582.00 | | | 87 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 29 763.00 | | | 29 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
252 Charges sociales | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 137.00 | | | 92 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 781.00 | | | 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 785.00 | | | 54 785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 936.00 | | | 6 936.00 |